| | | | Buna göre, Eylül’de en yüksek itfa 3 katrilyon 355.3 trilyon lira ile ayın 4’ünde yapılacak. En yüksek ikinci itfa ise 23 Eylül’de 3 katrilyon 259.8 trilyon lira ile gerçekleştirilecek.
Eylül ayı iç borç geri ödemelerinin 8 katrilyon 671.4 trilyon lirası piyasaya yapılacak ödemeler, 1 katrilyon 208.8 trilyon lirası kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi, 710 trilyon lirası Merkez Bankası, 792 trilyon lirası da kamu bankaları ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) ihraç edilen senetlerin ödemelerinden oluşuyor. Bu arada Ziraat Bankası Eylül ayından itibaren uygulanmaya başlanacak olan “Piyasa Yapıcılığı Sistemi”nde yer alacak ve bu nedenle söz konusu bankaya yapılacak ödemeler söz konusu aydan itibaren “Piyasaya Yapılacak Ödemeler” içinde gösterilecek, referans bono ihalesi miktarının hesaplanmasında dikkate alınacak.
Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek iç borç geri ödemelerinin 8 katrilyon 41.6 trilyon lirası Türk Lirası cinsinden, 3 katrilyon 340.6 trilyon lirası da döviz cinsi ödemelerden oluşuyor.
ÖDEMELERİN TOPLAMI 12.5 KATRİLYON
Öte yandan geçmişte olduğu gibi piyasaların uygun olması durumunda dış borçlanmanın yapılacağını belirten Hazine, Eylül ayında 0.8 katrilyon lira dış borç ödemesi ile birlikte toplam 12.5 katrilyon liralık geri ödeme gerçekleştirecek. Bu ödemelerin finansmanına bakıldığında ise 7 katrilyon liralık bölümü piyasadan borçlanma ile 5.5 katrilyon liralık kısmı da diğer finansman yöntemleri ile karşılanacak.
7 KATRİLYONLUK BORÇLANMA
Eylül 2002 döneminde piyasalara yapılacak 8.7 katrilyon liralık itfaya karşılık, piyasalardan 7 katrilyon liralık borçlanma öngörülüyor. Ayrıca, önümüzdeki ay da borçlanma imkanları ölçüsünde Merkez Bankası, kamu bankaları ve TMSF kapsamındaki bankalara daha önceki dönemlerde ihraç edilmiş olan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nden kaynaklanan borçların erken itfa yolu ile azaltılmasına devam edilecek.
Eylül ayında iç borçlanma ihalelerinin genel olarak Salı günleri düzenleneceğini ancak, piyasaların uygun olduğu diğer günlerde de ihale düzenleyebileceğini belirten Hazine, düzenlenecek olan ihalelerin detaylarını ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyuracak.
ÜÇ İHALE DÜZENLENECEK
Bu kapsamda, 3 Eylül 2002 tarihinde, 4 Eylül 2002 valör tarihli olmak üzere 22 Ocak 2003 itfa tarihli 40 gün vadeli Hazine Bonosu ve yine 3 Eylül 2002 tarihinde, 4 Eylül 2002 valör tarihli olmak üzere 2 Temmuz 2003 itfa tarihli 301 gün vadeli Hazine Bonosu ihaleleri yapılacak.
Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, Hazine tarafından 22 Ocak 2003 ve 7 Mayıs 2003 itfa tarihli iki adet iskontolu senet ölçüt ihraç olarak belirlenirken, Eylül ayı içinde 1 adet Değişken Faizli Devlet Tahvili de ölçüt ihraç olarak ilan edilecek.
Ayrıca, değişken faiz ödemeli senetlerin kupon faizlerinin belirlenmesi amacıyla, 18 Eylül 2002 valör ve 8 Aralık 2002 itfa tarihli 3 aylık referans bono ihalesi yapılacak.
Söz konusu ihalede net 1 katrilyon 482 trilyon liralık ihraç yapılması öngörülüyor. Bu miktar Eylül ayında piyasaya yapılacak ödemeler ve kamu kurumlarına yapılan ROT (rekabetçi olmayan teklif) ve doğrudan satışların geri ödeme tutarları toplamının yüzde 15’ini karşılıyor. Bu ihalede ROT ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak. Öte yandan Eylül ayı içinde Halka Arz, TAP, geri alım ihalesi de yapılabilecek. | |
Morgan Stanley: 2003'te borçlanma sorun olmaz
Bankaların kara tahtaları siliniyor
