| | | | Üç aydaki toplam 21 katrilyon liralık iç borç itfasının 14 katrilyon lirasını piyasalara ihale, TAP (Merkez Bankası yoluyla satış), halka arz ve doğrudan satışların geri ödemesi oluşturacak. 21 katrilyon liralık iç borç servisindeki anapara ödemelerinin payı 11.4 katrilyon lira, faizin payı da 9.6 katrilyon lira olacak.
6 katrilyon liralık dış borç servisinin de 4.5 katrilyon lirası anapara, 1.5 katrilyon lirası da faiz ödemelerinden meydana gelecek. Hazine, Ekim-Aralık döneminde piyasalara yapacağı 14 katrilyon liralık itfaya karşılık, 9.9 katrilyon lira yeni borçlanmaya gidecek.
KAMU VE FON BANKALARI
Kamu bankalarının likidite fazlalarıyla Hazine ihalelerinde oluşacak ortalama fiyatlardan Devlet İç Borçlanma Senedi almalarına ihtiyaç duyulan tutarın Ekim-Aralık döneminde 2.2 katrilyon liraya gerilediğini kaydeden Hazine açıklamasına göre, bu tutar piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak daha da düşebilecek.
Önümüzdeki 3 aylık dönemde borçlanma imkanları ölçüsünde kamu bankaları ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamındaki bankalara daha önceki dönemlerde ihraç edilmiş olan tahvillerden kaynaklanan borçların erken itfa yoluyla azaltılmasına da devam edilecek.
İLK İHALE SALI GÜNÜ
Hazine açıklamasında yılın son 3 ayındaki borçlanma stratejisinin ilkeleri de şöyle sıralandı:
 İç borçlanma ihaleleri genel olarak Salı günleri düzenlenecek. Ancak Hazine piyasalarının uygun olduğu diğer günlerde de ihale düzenleyebilecek. Bu ihalelerin detayları, ihale gününden en az 1 gün önce kamuoyuna duyurulacak.
Bu çerçevede 2 Ekim 2001’de, 3 Ekim 2001 valör ve 3 Nisan 2002 itfa tarihli 182 gün vadeli Hazine bonosu ihalesi yapılması planlanıyor.
Yatırımcıların projeksiyonlarını sağlıklı olarak yapabilmelerini ve ilgili ay içerisinde piyasaya nakden ödenecek ödemeleri göstermesi açısından değişken faiz ödemeli senetlerin kupon faizlerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak 3 aylık referans bono ihalelerinde ihraç edilecek tutarlar, piyasaya yapılacak ödemeler ve ortalama satışların geri ödeme tutarları toplamının yüzde 51’i olacak. Bu kapsamda değişken faizli ödemeli senetlerin kupon faizlerinin belirlenmesi amacıyla 23 Ekim 2001 tarihinde 3 aylık referans bono ihalesi yapılacak.
Sözkonusu ihalede net 688 trilyon liralık ihraç yapılacak. Bu ihalede ortalama satış yapılmayacak.
Ekim ayı içerisinde de halka arz, TAP, geri alım ihalesi yapılabilecek. Bu yöntemler kararlaştırıldığında, bilgileri kamuoyuna açıklanacak.
GERİ ÖDEME TAKVİMİ
Açıklamada, Hazine’nin Ekim ayındaki geri ödemelerin ayrıntıları da yeraldı. Buna göre, Hazine 3 Ekim’de 1 katrilyon 592 trilyon 249 milyar lira, 10 Ekim’de 1 katrilyon 671 milyar 144 milyon lira, 17 Ekim’de 1 katrilyon 79 trilyon 235 milyar lira, 24 Ekim’de 1 katrilyon 364 trilyon 925 milyar lira, 29 Ekim’de 438 milyar 240 milyon lira, 31 Ekim’de de 582 milyar 509 milyon lira geri ödemede bulunacak.
EYLÜL’DEKİ İÇ BORÇLANMALAR
Hazine Müsteşarlığı, Eylül ayındaki iç borçlanma gerçekleşmeleri hakkında da bilgi verdi. İçinde bulunduğumuz ay 3 ayrı bono ihalesi düzenlenirken, ABD Doları ve Euro cinsinden tahviller de TAP yöntemi ile satışa sunuldu. Aynı şekilde doğrudan satış yöntemine de başvuruldu ve piyasalardan 3.8 katrilyon lira borçlanıldı. Buna karşılık piyasalara 2.4 katrilyon lira ödeme yapıldı.
Gerçekleştirilen borçlanmalara bağlı olarak kamu ve fon bankalarının erken itfaları çerçevesinde de fon kapsamındaki bankalara 17 Eylül 2003 itfa tarihli ihraç edilmiş olan 3.1 katrilyon lira tutarındaki özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin 18 Eylül 2001 tarihi itibarıyle 1.9 katrilyon lira olan işlemiş faizlerinin 795.6 trilyon liralık bölümü erken itfa edilerek nakit olarak ödendi.
Sözkonusu tahvillerin anapara tutarı ve 1.1 katrilyon lira tutarındaki bakiye faiz tutarı karşılığında ise 4.2 katrilyon lira tutarında 16 Eylül 2001 valör ve 15 Eylül 2004 itfa tarihli 6 ayda 1 faiz ödemeli, ihalelere endeksli yeni tahvil ihraç edildi. | |
IMF: Bütçede manevra yapılmamalı
Bankaların kara tahtaları siliniyor
